Make Money for Free with PUT Option - part 2
Tiếp tục chuỗi bài về Make Money for free with Selling PUT option.
Kì này mình sẽ giải thích tại sao mình hay gọi đùa nó là "Make Money for Free"
Nếu bạn nào chưa đọc phần 1 thì có thể đọc ở đây:
https://tungtote.blogspot.com/2023/04/make-money-for-free-with-options.html
Với ví dụ bán 1 PUT của stock X giá $22 kiếm được tầm $50 sau 1-2 tuần.
Thì mình cần số tiền vốn để thế chấp là $2200 (vì 1 option sẽ kiểm soát 100 shares của stock X).
Cái thú vị là, mình có thể mượn tiền margin. Nên nếu vốn mình là $2200, luật cho phép mình mượn thêm 100%, tức là nếu bạn có margin (mượn tiền của broker), thì số tiền buying power của mình lúc này đã là $4400.
Với số tiền này, mình có thể bán được 2 PUT options, chứ không phải chỉ một. Thu về khoảng $50 x 2 = $100 (thay vì chỉ $50)
Điểm đặc biệt là, broker không tính phí lãi xuất (margin interests) trên số tiền thế châp (collateral). Nên cái PUT option thứ 2 đó nếu hết hạn out-of-money, thì mình giữ tiền lãi premium mà không mất phí gì.
Số tiền lãi đó kiếm trên tiền của người khác (margin money), và đúng thực là mình make money for free (no fees or margin interests).
Gọi tên tiếng Anh thì đây là chiến thuật Sell PUT on Margin.
Mặt khác, bạn không cần phải bán cái PUT Option đầu tiên cùng 1 stock.
Ví dụ, chắc hẳn bạn nào cũng đang nắm 1 số lượng stock, giả sử bạn đang nắm 10 stocks Meta Facebook (mã là FB) với tổng trị giá $2200 (mỗi stock giá $220), bạn hoàn toàn có quyền đề nghị broker cho mình mượn thêm $2200 tiền từ margin, và lấy tiền đó thế chấp để bán PUT của stock X (giá $22). Và số tiền premium bạn thu về từ bán PUT option đó, nếu expire out-of-money, là hoàn toàn thuộc về bạn không bị phí gì.
Thú vị phải không, đang nắm 10 stocks FB, tự nhiên có cách thu về $50 sau 1-2 tuần.
Nên đó là lý do mà mình hay gọi đùa là chiến thuật Make Money For Free - vì mình kiếm tiền lời premium từ tiền của người ta (tiền margin), mà không bị phí hay interests gì. Money out of thin air.
Trường hợp xấu nhất là nếu PUT option của stock X expire in-the-money, thì bạn phải mua 100 stocks X giá $2200 bằng tiền margin, thì bạn giữ stock X càng lâu, tiền lãi suất margin interest sẽ phải trả (hiện tại đang là 7.5% / năm trên robinhood). Cho nên tốt nhất là chọn 1 stock nào luôn luôn đi lên, như các ETF.
Bạn hoàn toàn có thể bán Covered Call cho cái stock X đó nếu bị assigned, hay chơi chiến thuật The Wheel, nhưng cái này mình sẽ bàn vào 1 bài khác.
Mình thường dùng app Webull để áp dụng chiến thuật này.
Nếu thấy bài viết của mình có ích, có thể ủng hộ bằng cách dùng link referral của mình để tạo tài khoản Webull, sẽ có cơ hội được thưởng 24 stocks miễn phí:
Get up to 24 #FREE Shares by opening & funding a #Webull brokerage account! Use my link to get started>>
No comments: